Rapport des revenus et dépenses, et bilan

Mozaic offre deux rapports à garder ou à remettre à quelqu’un : un rapport des revenus et dépenses pour la période de votre choix, et un bilan de ce que vous possédez et devez aujourd’hui.

Rapport des revenus et dépenses

Le rapport présente vos revenus et vos dépenses par groupe de catégories pour les dates choisies, avec le total de chacun et le net (revenus moins dépenses).

1. Ouvrez Analytique dans la barre latérale et restez dans l’onglet Flux de Trésorerie.
2. Cliquez sur Rapport des revenus et dépenses. Sur un téléphone, il se trouve dans le menu ⋯ du graphique.
3. Sous Période, choisissez Ce mois-ci, Mois dernier, Ce trimestre, Trimestre dernier, Depuis le début de l’année, Année dernière ou 12 derniers mois. Pour choisir vos propres dates, choisissez Dates personnalisées et indiquez les dates Du et Au.
4. Sous Colonnes, choisissez Total seulement, Par mois, Par trimestre ou Par année. Si un choix donnerait trop de colonnes pour la période, il est grisé et indique Trop de colonnes pour cette période : choisissez un découpage plus large, comme Par trimestre ou Par année.
5. Sous Comparer, choisissez Période précédente ou Même période l’an dernier pour ajouter à côté une colonne avec les chiffres de cette période-là, ou laissez Aucune comparaison.
6. Sous Détail, choisissez Groupes seulement pour une ligne par groupe de catégories, ou Groupes et catégories pour lister chaque catégorie sous son groupe.

Télécharger le PDF enregistre le rapport sous forme de relevé à imprimer. Télécharger le CSV enregistre les mêmes chiffres pour un tableur.

Comment les chiffres sont comptés :

• Il porte sur les comptes des livres que vous consultez.
• Les montants sont dans votre devise d’affichage et comptés à la date de transaction.
• Les virements et l’épargne ne comptent ni comme revenus ni comme dépenses.
• Une transaction dans une devise sans taux de change vers votre devise d’affichage est exclue, et une note sur le rapport indique combien.

Bilan en PDF

Sur la page Analytique, Bilan en PDF télécharge le bilan du jour en un clic. Il liste chaque compte et actif sous son groupe (Encaisse et comptes bancaires, Placements, Autres actifs, Cartes de crédit et marges de crédit, Prêts et autres passifs), avec le total de chacun, le total de vos actifs, le total de vos passifs et votre valeur nette. Sur un téléphone, le lien se trouve sous les onglets.

Le PDF porte sur les comptes des livres que vous consultez, les mêmes que ceux de votre valeur nette.